Unit Linked
Desde esta sección te ofrecemos los valores liquidativos actualizados día a día, rentabilidades y los informes disponibles de cada uno de los fondos de inversion. Podás acceder a los unit linked y los seguros de ahorro de nuestro catálogo de productos.
| SEGUROS DE INVERSIÓN |
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (103) EUR 16,6119 0 2,81 6,46 8,24 6,44 20,47 21-04-24 CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1044 0 0,16 0,5 1,51 2,53 4,07 23-04-24 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 37,3744 0 5,9 17,82 24,58 12,14 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 17,7996 0 8,53 7,2 21,17 29,84 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 19,2713 0 3,26 10,81 13,08 13,95 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,4702 -0,09 0,97 3,46 0,98 -6 - 19-04-24 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 14,4118 0 4,98 15,97 21,84 - - 22-04-24 SANTALUCIA QUALITY ACCIONES -A- EUR 13,0836 0 8,01 19,05 27,71 - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,986 0 1,05 4,44 3,61 4,98 - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA A 2 EUR 19,1109 0 - - - - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 24,0711 -0,66 4,45 12,44 12,3 47 - 19-04-24 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,6172 0,09 -0,49 5,9 -13,89 - - 19-04-24 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 10,3767 0,12 0,83 7,41 -2,45 - - 19-04-24 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 10,1273 -1,41 2,15 7,51 -21,98 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 10,2656 -0,22 0,74 5,76 -0,68 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 12,4461 -0,5 3,22 7,81 5,7 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 11,4637 -0,34 1,88 6,92 2,46 - - 19-04-24 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 117,33 -1,46 -2,71 1,88 -7,9 9,83 12,77 19-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP- CESTA 1 CONSERVADORA EUR 0,9297 0 -0,53 3,98 -2,11 -5,56 - 21-04-24 SVP- CESTA 2 MODERADA EUR 1,026 0 1,12 5,76 2,2 1,87 - 21-04-24 SVP- CESTA 3 AGRESIVA EUR 1,343 0 3,07 7,99 9,02 15,24 - 21-04-24 SVP- CESTA 4 DINAMICA EUR 1,1688 0 1,75 6,47 5,23 8,07 - 21-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1044 0 0,16 0,5 1,51 2,53 4,07 23-04-24 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 37,3744 0 5,9 17,82 24,58 12,14 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 17,7996 0 8,53 7,2 21,17 29,84 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 19,2713 0 3,26 10,81 13,08 13,95 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,4702 -0,09 0,97 3,46 0,98 -6 - 19-04-24 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 14,4118 0 4,98 15,97 21,84 - - 22-04-24 SANTALUCIA QUALITY ACCIONES -A- EUR 13,0836 0 8,01 19,05 27,71 - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,986 0 1,05 4,44 3,61 4,98 - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA A 2 EUR 19,1109 0 - - - - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO EUR 14,986 0 1,05 4,44 - - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 24,0711 -0,66 4,45 12,44 12,3 47 - 19-04-24 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,6172 0,09 -0,49 5,9 -13,89 - - 19-04-24 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 10,3767 0,12 0,83 7,41 -2,45 - - 19-04-24 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 10,1273 -1,41 2,15 7,51 -21,98 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 10,2656 -0,22 0,74 5,76 -0,68 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 12,4461 -0,5 3,22 7,81 5,7 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 11,4637 -0,34 1,88 6,92 2,46 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO EUR 9,5758 -0,11 -0,16 4,82 - - - 19-04-24 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 117,33 -1,46 -2,71 1,88 -7,9 9,83 12,77 19-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (103) EUR 16,6119 0 2,81 6,46 8,24 6,44 20,47 21-04-24 CESTA SANTALUCIA (104) EUR 10,5722 0 2,58 5,48 4,93 1,07 10,95 21-04-24 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 37,3744 0 5,9 17,82 24,58 12,14 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 17,7996 0 8,53 7,2 21,17 29,84 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 19,2713 0 3,26 10,81 13,08 13,95 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,4702 -0,09 0,97 3,46 0,98 -6 - 19-04-24 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 14,4118 0 4,98 15,97 21,84 - - 22-04-24 SANTALUCIA QUALITY ACCIONES -A- EUR 13,0836 0 8,01 19,05 27,71 - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,986 0 1,05 4,44 3,61 4,98 - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA A 2 EUR 19,1109 0 - - - - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 24,0711 -0,66 4,45 12,44 12,3 47 - 19-04-24 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,6172 0,09 -0,49 5,9 -13,89 - - 19-04-24 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 10,3767 0,12 0,83 7,41 -2,45 - - 19-04-24 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 10,1273 -1,41 2,15 7,51 -21,98 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 10,2656 -0,22 0,74 5,76 -0,68 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 12,4461 -0,5 3,22 7,81 5,7 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 11,4637 -0,34 1,88 6,92 2,46 - - 19-04-24 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 117,33 -1,46 -2,71 1,88 -7,9 9,83 12,77 19-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (104) EUR 10,5722 0 2,58 5,48 4,93 1,07 10,95 21-04-24 CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1044 0 0,16 0,5 1,51 2,53 4,07 23-04-24 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 37,3744 0 5,9 17,82 24,58 12,14 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 17,7996 0 8,53 7,2 21,17 29,84 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 19,2713 0 3,26 10,81 13,08 13,95 - 22-04-24 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,4702 -0,09 0,97 3,46 0,98 -6 - 19-04-24 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 14,4118 0 4,98 15,97 21,84 - - 22-04-24 SANTALUCIA QUALITY ACCIONES -A- EUR 13,0836 0 8,01 19,05 27,71 - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,986 0 1,05 4,44 3,61 4,98 - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA FIJA A 2 EUR 19,1109 0 - - - - - 22-04-24 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 24,0711 -0,66 4,45 12,44 12,3 47 - 19-04-24 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,6172 0,09 -0,49 5,9 -13,89 - - 19-04-24 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 10,3767 0,12 0,83 7,41 -2,45 - - 19-04-24 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 10,1273 -1,41 2,15 7,51 -21,98 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 10,2656 -0,22 0,74 5,76 -0,68 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 12,4461 -0,5 3,22 7,81 5,7 - - 19-04-24 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 11,4637 -0,34 1,88 6,92 2,46 - - 19-04-24 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 117,33 -1,46 -2,71 1,88 -7,9 9,83 12,77 19-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP - PIAS CESTA 1 CONSERVADORA EUR 0,9134 0 0,05 4,71 -1,38 -5,71 - 21-04-24 SVP - PIAS CESTA 2 MODERADA EUR 0,9921 0 1,03 5,57 2,36 1,91 - 21-04-24 SVP - PIAS CESTA 3 AGRESIVA EUR 1,2573 0 3,12 8,01 8,7 14,84 - 21-04-24 SVP - PIAS CESTA 4 DINAMICA EUR 1,1774 0 1,74 6,44 4,99 11,73 - 21-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP CESTA AGRESIVA EUR 1,1512 0 3,14 8,08 9,14 14,54 - 21-04-24 SVP CESTA CONSERVADORA EUR 0,9306 0 0,09 4,86 -0,51 -4,23 - 21-04-24 SVP CESTA DINAMICA EUR 1,0593 0 1,7 6,32 5,06 7,75 - 21-04-24 SVP CESTA MODERADA EUR 0,9895 0 1,1 5,73 2,35 1,79 - 21-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años AGRESIVA PIAS EUR 1,086 0 3,09 8,09 6,34 6,62 - 21-04-24 CONSERVADORA PIAS EUR 0,9707 0 0,12 4,88 -0,52 -3,7 - 21-04-24 DINAMICA PIAS EUR 1,1434 0 1,73 6,32 5,48 11,47 - 21-04-24 MODERADA PIAS EUR 1,0745 0 1,09 5,73 3,04 6,52 - 21-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años BlackRock Global Funds - World Techn Fund EUR 21,23 -1,35 5,94 34,54 -9,97 - - 19-04-24 Capital Group Global Allocation Fund EUR 18,62 -0,27 1,47 5,32 1,42 - - 19-04-24 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable EUR 322,12 -1,97 7,29 24,78 15,63 - - 19-04-24 FI G FUND - AVENIR EUROPE EUR 2.261,88 -1,31 -7,44 -7,03 -26,19 - - 19-04-24 Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 57,9 -0,12 5,87 7,82 20,2 - - 19-04-24 Lazard Convertible Global EUR 1.768,95 -1,16 -5,5 -2,17 -23,2 - - 19-04-24 MS Investment Funds - Asia Opportunity Fund EUR 39,28 -0,2 1,03 -6,34 -45,85 - - 19-04-24 Pictet - Global Environmental Opportunities EUR 383,13 -0,28 5,32 16,98 16,09 - - 19-04-24 Santalucia Espabolsa FI EUR 37,3744 0 5,9 17,82 24,58 - - 22-04-24 Santalucia Eurobolsa FI EUR 17,7996 0 8,53 7,2 21,17 - - 22-04-24 Santalucia Fonvalor Euro FI EUR 19,2713 0 3,26 10,81 13,08 - - 22-04-24 Santalucia Iberico Acciones FI EUR 14,4118 0 4,98 15,97 21,84 - - 22-04-24 Santalucia Quality Acciones FI EUR 13,0836 0 8,01 19,05 27,71 - - 22-04-24 Santalucia Renta Fija Emergentes FI EUR 8,6172 0,09 -0,49 5,9 -13,89 - - 19-04-24 Santalucia Renta Fija FI EUR 19,1109 0 -0,07 5,69 -2,05 - - 22-04-24 Santalucia Renta Fija High Yield FI EUR 10,3767 0,12 0,83 7,41 -2,45 - - 19-04-24 Santalucia Renta Variable Emergentes FI EUR 10,1273 -1,41 2,15 7,51 -21,98 - - 19-04-24 Santalucia Renta Variable Internacional FI EUR 24,0711 -0,66 4,45 12,44 12,3 - - 19-04-24 Santalucia Retorno Absoluto FI EUR 9,4702 -0,09 0,97 3,46 0,98 - - 19-04-24 Santalucia Seleccion Decidido FI EUR 12,4461 -0,5 3,22 7,81 5,7 - - 19-04-24 Santalucia Seleccion Equilibrado FI EUR 11,4637 -0,34 1,88 6,92 2,46 - - 19-04-24 Santalucia Seleccion Prudente FI EUR 10,2656 -0,22 0,74 5,76 -0,68 - - 19-04-24 Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR 142,7587 0,03 -7,8 -0,94 -21,5 - - 19-04-24 Schroder ISF US Small - Mid-Cap Equity EUR 257,8554 -0,6 -1,85 6,32 -6,66 - - 19-04-24 T Rowe - US Large-Cap Growth Equity Fund EUR 27,29 -0,84 7,1 36,24 6,06 - - 19-04-24 TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund EUR 117,33 -1,46 -2,71 1,88 -7,9 - - 19-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años BlackRock Global Funds - World Techn Fund EUR 21,23 -1,35 5,94 34,54 -9,97 - - 19-04-24 Capital Group Global Allocation Fund EUR 18,62 -0,27 1,47 5,32 1,42 - - 19-04-24 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable EUR 322,12 -1,97 7,29 24,78 15,63 - - 19-04-24 FI G FUND - AVENIR EUROPE EUR 2.261,88 -1,31 -7,44 -7,03 -26,19 - - 19-04-24 Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 57,9 -0,12 5,87 7,82 20,2 - - 19-04-24 Lazard Convertible Global EUR 1.768,95 -1,16 -5,5 -2,17 -23,2 - - 19-04-24 MS Investment Funds - Asia Opportunity Fund EUR 39,28 -0,2 1,03 -6,34 -45,85 - - 19-04-24 Pictet - Global Environmental Opportunities EUR 383,13 -0,28 5,32 16,98 16,09 - - 19-04-24 Santalucia Espabolsa FI EUR 37,3744 0 5,9 17,82 24,58 - - 22-04-24 Santalucia Eurobolsa FI EUR 17,7996 0 8,53 7,2 21,17 - - 22-04-24 Santalucia Fonvalor Euro FI EUR 19,2713 0 3,26 10,81 13,08 - - 22-04-24 Santalucia Iberico Acciones FI EUR 14,4118 0 4,98 15,97 21,84 - - 22-04-24 Santalucia Quality Acciones FI EUR 13,0836 0 8,01 19,05 27,71 - - 22-04-24 Santalucia Renta Fija Emergentes FI EUR 8,6172 0,09 -0,49 5,9 -13,89 - - 19-04-24 Santalucia Renta Fija FI EUR 19,1109 0 -0,07 5,69 -2,05 - - 22-04-24 Santalucia Renta Fija High Yield FI EUR 10,3767 0,12 0,83 7,41 -2,45 - - 19-04-24 Santalucia Renta Variable Emergentes FI EUR 10,1273 -1,41 2,15 7,51 -21,98 - - 19-04-24 Santalucia Renta Variable Internacional FI EUR 24,0711 -0,66 4,45 12,44 12,3 - - 19-04-24 Santalucia Retorno Absoluto FI EUR 9,4702 -0,09 0,97 3,46 0,98 - - 19-04-24 Santalucia Seleccion Decidido FI EUR 12,4461 -0,5 3,22 7,81 5,7 - - 19-04-24 Santalucia Seleccion Equilibrado FI EUR 11,4637 -0,34 1,88 6,92 2,46 - - 19-04-24 Santalucia Seleccion Prudente FI EUR 10,2656 -0,22 0,74 5,76 -0,68 - - 19-04-24 Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR 142,7587 0,03 -7,8 -0,94 -21,5 - - 19-04-24 Schroder ISF US Small - Mid-Cap Equity EUR 257,8554 -0,6 -1,85 6,32 -6,66 - - 19-04-24 T Rowe - US Large-Cap Growth Equity Fund EUR 27,29 -0,84 7,1 36,24 6,06 - - 19-04-24 TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund EUR 117,33 -1,46 -2,71 1,88 -7,9 - - 19-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA ALTO CRECIMIENTO EUR 26,956 0 3,27 12,11 12,54 26,41 34,06 21-04-24 CESTA CONSERVADORA EUR 20,9799 0 -0,46 5,38 -2,26 0,08 0,12 21-04-24 CESTA EQUILIBRADA EUR 26,8084 0 2,22 10,13 8,25 18,18 23 21-04-24 CESTA MODERADA EUR 26,1042 0 1,47 8,82 5,52 13,94 18,34 21-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (101) EUR 16,653 0 2,84 6,56 8,39 6,62 20,71 21-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (102) EUR 10,6458 0 2,55 5,43 5,18 1,43 11,49 21-04-24
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años DINERO EUR 152,3761 0 1,73 7,56 6,35 7,7 7,12 21-04-24 ESPABOLSA EUR 367,0217 0 7,73 25,37 32,62 17,83 41,6 21-04-24 EUROBOLSA EUR 138,5871 0 4,05 4,43 10,15 13,45 30,96 21-04-24 GESTION EUR 209,713 0 2,6 10,19 12,83 14,31 24,54 21-04-24 RENTA FIJA EUR 184,7902 0 -0,56 5,76 -0,91 1,28 1,28 21-04-24
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar o subir y puede también variar en respuesta a fluctuaciones del mercado. Las opiniones expresadas no deben ser interpretadas como garantía de rentabilidad de la inversión en los fondos. La información contenida en este documento no debe ser considerada como una recomendación para comprar o vender acciones, participaciones o unidades de cuenta.