Unit Linked
Desde esta sección te ofrecemos los valores liquidativos actualizados día a día, rentabilidades y los informes disponibles de cada uno de los fondos de inversion. Podás acceder a los unit linked y los seguros de ahorro de nuestro catálogo de productos.
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CUENTA AVIVA EUR 1,0758 0 0,03 0,5 - - - 23-01-19 EMERGING EUROPE EQUITY FUND EUR 4,8502 -0,15 2,62 -14,04 - - - 22-01-19 EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND EUR 14,1377 0,11 3,25 -3,54 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS BOND FUND EUR 10,404 0,09 3,84 6,02 - - - 22-01-19 EUROPEAN REALESTATE SECURITIES FUND EUR 13,5886 0,37 6,29 -1,83 - - - 22-01-19 FONDO SANTALUCIA 1 EUR 14,9988 0,07 3,37 -8 - - - 21-01-19 GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) EUR 8,3611 -0,01 2,86 1,19 - - - 22-01-19 SANTALUCIA CORTO PLAZO FI - CLASE B EUR 13,6092 - 0,22 -1,1 - - - 22-01-19 SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE A EUR 31,9429 - 4,58 -5,15 - - - 22-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP- CESTA 1 CONSERVADORA EUR 0,9731 0,01 0,65 -4,54 - - - 21-01-19 SVP- CESTA 2 MODERADA EUR 0,9824 0,03 1,83 -6,06 - - - 21-01-19 SVP- CESTA 3 AGRESIVA EUR 1,0925 0,04 4,85 -9,23 - - - 21-01-19 SVP- CESTA 4 DINAMICA EUR 1,0367 0,05 3,31 -7,58 - - - 21-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años ASIA EQUITY INCOME FUND EUR 5,2626 -0,48 3,46 -9,96 - - - 22-01-19 ASIAN EQUITY INCOME FUND EUR 10,5675 0 4,37 - - - - 21-01-19 CUENTA AVIVA EUR 1,0758 0 0,03 0,5 - - - 23-01-19 EMERGING EUROPE EQUITY FUND EUR 4,8502 -0,15 2,62 -14,04 - - - 22-01-19 EMERGING EUROPE EQUITY FUND EUR 362,775 0 2,85 - - - - 21-01-19 EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR 10,67 0 3,19 - - - - 21-01-19 EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND EUR 14,1377 0,11 3,25 -3,54 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS BOND FUND EUR 10,404 0,09 3,84 6,02 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS BOND FUND EUR 236,5019 0 4,09 - - - - 21-01-19 EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND EUR 3,0143 -0,21 4,44 -9,85 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND EUR 10,2772 0 5,03 - - - - 21-01-19 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND EUR 3,4856 0,04 0,48 -2,96 - - - 22-01-19 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND EUR 185,4783 0 0,48 - - - - 21-01-19 EUROPEAN EQUITY FUND EUR 8,4162 -0,44 5,27 -17,63 - - - 22-01-19 EUROPEAN EQUITY FUND EUR 9,86 0 5,79 - - - - 21-01-19 EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR 12,1022 -0,48 3,54 -13,42 - - - 22-01-19 EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR 307,6989 0 4,11 - - - - 21-01-19 EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES EUR 10,89 0 6,04 - - - - 21-01-19 EUROPEAN REALESTATE SECURITIES FUND EUR 13,5886 0,37 6,29 -1,83 - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA CORTO PLAZO -A-2 EUR 14,1414 - 0,24 - - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 16,1159 - 4,67 - - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA R.VARIABLE ZONA NOEURO -A-2 EUR 14,9498 0,24 5,66 - - - - 17-01-19 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 10,017 0 0,34 - - - - 18-01-19 GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR 195,0733 0 3,21 - - - - 21-01-19 GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) EUR 8,3611 -0,01 2,86 1,19 - - - 22-01-19 GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR 11,1543 0 3,08 - - - - 21-01-19 GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - CL AH EUR 18,8616 -0,18 2,87 -3,58 - - - 22-01-19 MULTI STRATEGY TARGET RETURN EUR 9,48 0 2,82 - - - - 21-01-19 MULTI-STRAT TARGET RETURN FUND-CL A EUR 9,7869 0 2,82 -7,66 - - - 21-01-19 SANTA LUCIA FONVALOR EURO FI - CLASE B EUR 14,9366 - 4,62 -11,14 - - - 22-01-19 SANTA LUCIA RENTA FIJA FI - CLASE B EUR 17,6849 - 0,26 -3,12 - - - 22-01-19 SANTALUCIA CORTO PLAZO FI - CLASE B EUR 13,6092 - 0,22 -1,1 - - - 22-01-19 SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE A EUR 31,9429 - 4,58 -5,15 - - - 22-01-19 SANTALUCIA ESPABOLSA FI - CLASE B EUR 30,3574 - 4,5 -6,23 - - - 22-01-19 SANTALUCIA EUROBOLSA CLASE A EUR 12,2176 - 5,22 -11,5 - - - 22-01-19 SANTALUCIA EUROBOLSA FI - CLASE B EUR 11,8225 - 5,16 -12,42 - - - 22-01-19 SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO clase B EUR 14,5733 0,23 5,61 -8,95 - - - 17-01-19 SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-CLASE B EUR 9,806 0 0,29 -4,82 - - - 18-01-19 TOBAM ANTI-BENCH JAP EQT FUND-CL A2 EUR 109,9 0,65 5,32 -7,58 - - - 21-01-19 UK OPPORTUNITIES FUND EUR 13,0228 0 9,2 - - - - 21-01-19 UK OPPORTUNITIES FUND (GBP) EUR 6,512 -0,17 8,01 -10,52 - - - 22-01-19 US EQUITY INCOME FUND EUR 10,5851 0 8,08 - - - - 21-01-19 US EQUITY INCOME FUND CLASS I EUR 11,131 -0,44 7,3 1,23 - - - 22-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años ASIAN EQUITY INCOME FUND EUR 10,5675 0 4,37 - - - - 21-01-19 EMERGING EUROPE EQUITY FUND EUR 4,8502 -0,15 2,62 -14,04 - - - 22-01-19 EMERGING EUROPE EQUITY FUND EUR 362,775 0 2,85 - - - - 21-01-19 EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR 10,67 0 3,19 - - - - 21-01-19 EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND EUR 14,1377 0,11 3,25 -3,54 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS BOND FUND EUR 10,404 0,09 3,84 6,02 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS BOND FUND EUR 236,5019 0 4,09 - - - - 21-01-19 EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND EUR 3,0143 -0,21 4,44 -9,85 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND EUR 10,2772 0 5,03 - - - - 21-01-19 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND EUR 185,4783 0 0,48 - - - - 21-01-19 EUROPEAN EQUITY FUND EUR 9,86 0 5,79 - - - - 21-01-19 EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR 307,6989 0 4,11 - - - - 21-01-19 EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES EUR 10,89 0 6,04 - - - - 21-01-19 EUROPEAN REALESTATE SECURITIES FUND EUR 13,5886 0,37 6,29 -1,83 - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA CORTO PLAZO -A-2 EUR 14,1414 - 0,24 - - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 16,1159 - 4,67 - - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA R.VARIABLE ZONA NOEURO -A-2 EUR 14,9498 0,24 5,66 - - - - 17-01-19 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 10,017 0 0,34 - - - - 18-01-19 FONDO SANTALUCIA 1 EUR 14,9988 0,07 3,37 -8 - - - 21-01-19 FONDO SANTALUCIA 2 EUR 10,0925 0,06 3,2 -8,75 - - - 21-01-19 GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR 195,0733 0 3,21 - - - - 21-01-19 GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) EUR 8,3611 -0,01 2,86 1,19 - - - 22-01-19 GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR 11,1543 0 3,08 - - - - 21-01-19 GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - CL AH EUR 18,8616 -0,18 2,87 -3,58 - - - 22-01-19 MULTI STRATEGY TARGET RETURN EUR 9,48 0 2,82 - - - - 21-01-19 MULTI-STRAT TARGET RETURN FUND-CL A EUR 9,7869 0 2,82 -7,66 - - - 21-01-19 SANTA LUCIA FONVALOR EURO FI - CLASE B EUR 14,9366 - 4,62 -11,14 - - - 22-01-19 SANTA LUCIA RENTA FIJA FI - CLASE B EUR 17,6849 - 0,26 -3,12 - - - 22-01-19 SANTALUCIA CORTO PLAZO FI - CLASE B EUR 13,6092 - 0,22 -1,1 - - - 22-01-19 SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE A EUR 31,9429 - 4,58 -5,15 - - - 22-01-19 SANTALUCIA ESPABOLSA FI - CLASE B EUR 30,3574 - 4,5 -6,23 - - - 22-01-19 SANTALUCIA EUROBOLSA FI - CLASE B EUR 11,8225 - 5,16 -12,42 - - - 22-01-19 SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO clase B EUR 14,5733 0,23 5,61 -8,95 - - - 17-01-19 SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-CLASE B EUR 9,806 0 0,29 -4,82 - - - 18-01-19 TOBAM ANTI-BENCH JAP EQT FUND-CL A2 EUR 109,9 0,65 5,32 -7,58 - - - 21-01-19 UK OPPORTUNITIES FUND EUR 13,0228 0 9,2 - - - - 21-01-19 UK OPPORTUNITIES FUND (GBP) EUR 6,512 -0,17 8,01 -10,52 - - - 22-01-19 US EQUITY INCOME FUND EUR 10,5851 0 8,08 - - - - 21-01-19 US EQUITY INCOME FUND CLASS I EUR 11,131 -0,44 7,3 1,23 - - - 22-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años ASIAN EQUITY INCOME FUND EUR 10,5675 0 4,37 - - - - 21-01-19 CUENTA AVIVA EUR 1,0758 0 0,03 0,5 - - - 23-01-19 EMERGING EUROPE EQUITY FUND EUR 4,8502 -0,15 2,62 -14,04 - - - 22-01-19 EMERGING EUROPE EQUITY FUND EUR 362,775 0 2,85 - - - - 21-01-19 EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR 10,67 0 3,19 - - - - 21-01-19 EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND EUR 14,1377 0,11 3,25 -3,54 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS BOND FUND EUR 10,404 0,09 3,84 6,02 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS BOND FUND EUR 236,5019 0 4,09 - - - - 21-01-19 EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND EUR 3,0143 -0,21 4,44 -9,85 - - - 22-01-19 EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND EUR 10,2772 0 5,03 - - - - 21-01-19 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND EUR 185,4783 0 0,48 - - - - 21-01-19 EUROPEAN EQUITY FUND EUR 9,86 0 5,79 - - - - 21-01-19 EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR 12,1022 -0,48 3,54 -13,42 - - - 22-01-19 EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR 307,6989 0 4,11 - - - - 21-01-19 EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES EUR 10,89 0 6,04 - - - - 21-01-19 EUROPEAN REALESTATE SECURITIES FUND EUR 13,5886 0,37 6,29 -1,83 - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA CORTO PLAZO -A-2 EUR 14,1414 - 0,24 - - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 16,1159 - 4,67 - - - - 22-01-19 FI.SANTALUCIA R.VARIABLE ZONA NOEURO -A-2 EUR 14,9498 0,24 5,66 - - - - 17-01-19 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 10,017 0 0,34 - - - - 18-01-19 FONDO SANTALUCIA 2 EUR 10,0925 0,06 3,2 -8,75 - - - 21-01-19 GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR 195,0733 0 3,21 - - - - 21-01-19 GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) EUR 8,3611 -0,01 2,86 1,19 - - - 22-01-19 GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR 11,1543 0 3,08 - - - - 21-01-19 GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - CL AH EUR 18,8616 -0,18 2,87 -3,58 - - - 22-01-19 MULTI STRATEGY TARGET RETURN EUR 9,48 0 2,82 - - - - 21-01-19 MULTI-STRAT TARGET RETURN FUND-CL A EUR 9,7869 0 2,82 -7,66 - - - 21-01-19 SANTA LUCIA FONVALOR EURO FI - CLASE B EUR 14,9366 - 4,62 -11,14 - - - 22-01-19 SANTA LUCIA RENTA FIJA FI - CLASE B EUR 17,6849 - 0,26 -3,12 - - - 22-01-19 SANTALUCIA CORTO PLAZO FI - CLASE B EUR 13,6092 - 0,22 -1,1 - - - 22-01-19 SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE A EUR 31,9429 - 4,58 -5,15 - - - 22-01-19 SANTALUCIA ESPABOLSA FI - CLASE B EUR 30,3574 - 4,5 -6,23 - - - 22-01-19 SANTALUCIA EUROBOLSA FI - CLASE B EUR 11,8225 - 5,16 -12,42 - - - 22-01-19 SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO clase B EUR 14,5733 0,23 5,61 -8,95 - - - 17-01-19 SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-CLASE B EUR 9,806 0 0,29 -4,82 - - - 18-01-19 TOBAM ANTI-BENCH JAP EQT FUND-CL A2 EUR 109,9 0,65 5,32 -7,58 - - - 21-01-19 UK OPPORTUNITIES FUND EUR 13,0228 0 9,2 - - - - 21-01-19 UK OPPORTUNITIES FUND (GBP) EUR 6,512 -0,17 8,01 -10,52 - - - 22-01-19 US EQUITY INCOME FUND EUR 10,5851 0 8,08 - - - - 21-01-19 US EQUITY INCOME FUND CLASS I EUR 11,131 -0,44 7,3 1,23 - - - 22-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP - PIAS CESTA 1 CONSERVADORA EUR 0,9572 0,01 0,6 -4,63 - - - 21-01-19 SVP - PIAS CESTA 2 MODERADA EUR 0,9498 0,03 1,82 -6,4 - - - 21-01-19 SVP - PIAS CESTA 3 AGRESIVA EUR 1,0281 0,09 4,84 -9,12 - - - 21-01-19 SVP - PIAS CESTA 4 DINAMICA EUR 1,0105 0,05 3,36 -7,59 - - - 21-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP CESTA AGRESIVA EUR 0,9403 0,09 4,94 - - - - 21-01-19 SVP CESTA CONSERVADORA EUR 0,9605 0,01 0,64 - - - - 21-01-19 SVP CESTA DINAMICA EUR 0,9418 0,05 3,31 - - - - 21-01-19 SVP CESTA MODERADA EUR 0,9486 0,03 1,83 - - - - 21-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA ALTO CRECIMIENTO EUR 20,0459 -0,16 3,62 -8,8 - - - 22-01-19 CESTA CONSERVADORA EUR 20,5916 0,02 0,27 -0,47 - - - 22-01-19 CESTA EQUILIBRADA EUR 21,5688 -0,13 2,54 -6,76 - - - 22-01-19 CESTA MODERADA EUR 21,9763 -0,08 2,08 -4,67 - - - 22-01-19 EUROPEAN EQUITY FUND EUR 8,4162 -0,44 5,27 -17,63 - - - 22-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años C.U. FONDO EUR 15,0105 0,07 3,38 -8,01 - - - 21-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años C.U. FONDO 2 EUR 10,1099 0,07 3,33 -8,95 - - - 21-01-19
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años DINERO EUR 140,2136 0,01 0,2 -1,06 - - - 21-01-19 ESPABOLSA EUR 301,7171 0,54 4,56 -5,26 - - - 21-01-19 EUROBOLSA EUR 113,0095 -0,04 5,11 -8,86 - - - 21-01-19 GESTION EUR 175,7656 0,05 5,38 -10,04 - - - 21-01-19 RENTA FIJA EUR 179,8005 0,01 0,21 -2,73 - - - 21-01-19
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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar o subir y puede también variar en respuesta a fluctuaciones del mercado. Las opiniones expresadas no deben ser interpretadas como garantía de rentabilidad de la inversión en los fondos. La información contenida en este documento no debe ser considerada como una recomendación para comprar o vender acciones, participaciones o unidades de cuenta.
